栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,870

8,482

減価償却費

1,711

2,058

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16

△114

株式報酬費用

42

63

受取利息及び受取配当金

△20

△21

支払利息

2

7

為替差損益（△は益）

3

△0

受取補償金

△62

△12

支払補償費

11

9

補助金収入

△49

△17

有形固定資産除売却損益（△は益）

48

25

受取和解金

△110

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,275

△406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△582

△449

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△58

△5

投資その他の資産の増減額（△は増加）

0

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△644

774

その他の流動負債の増減額（△は減少）

386

△482

その他

179

△18

小計

6,488

9,901

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

3

6

和解金の受取額

110

－

法人税等の支払額

△1,172

△2,162

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,451

7,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,554

△4,428

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△557

△465

固定資産の除却による支出

△35

△2

投資有価証券の取得による支出

－

△201

投資有価証券の償還による収入

－

80

定期預金の預入による支出

△5,181

△2,231

定期預金の払戻による収入

5,139

2,231

その他の支出

△4

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,193

△5,044

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

3,000

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,180

△1,699

その他

△94

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,275

1,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,987

3,931

現金及び現金同等物の期首残高

4,981

6,968

現金及び現金同等物の期末残高

 6,968

 10,900