栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,724

6,870

減価償却費

1,627

1,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55

16

株式報酬費用

58

42

受取利息及び受取配当金

△13

△20

支払利息

4

2

為替差損益（△は益）

△6

3

受取補償金

△5

△62

支払補償費

－

11

補助金収入

△21

△49

有形固定資産除売却損益（△は益）

32

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

－

受取和解金

－

△110

売上債権の増減額（△は増加）

937

△1,275

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,362

△582

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△68

△58

投資その他の資産の増減額（△は増加）

6

0

仕入債務の増減額（△は減少）

745

△644

その他の流動負債の増減額（△は減少）

40

386

その他

99

179

小計

6,727

6,488

利息及び配当金の受取額

12

23

利息の支払額

△4

△2

保険金の受取額

5

3

和解金の受取額

－

110

法人税等の支払額

△1,280

△1,172

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,460

5,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,307

△1,554

有形固定資産の売却による収入

9

0

無形固定資産の取得による支出

△500

△557

固定資産の除却による支出

△7

△35

投資有価証券の取得による支出

△3,021

－

投資有価証券の売却による収入

79

－

定期預金の預入による支出

△3,126

△5,181

定期預金の払戻による収入

5,100

5,139

その他の支出

60

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,711

△2,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,106

△1,180

その他

△114

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,220

△1,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

532

1,987

現金及び現金同等物の期首残高

4,448

4,981

現金及び現金同等物の期末残高

4,981

6,968