栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,649

4,724

減価償却費

1,594

1,627

減損損失

106

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

14

返品調整引当金の増減額（△は減少）

0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△263

△55

株式報酬費用

76

58

受取利息及び受取配当金

△10

△13

支払利息

7

4

為替差損益（△は益）

0

△6

有形固定資産除売却損益（△は益）

23

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△242

937

たな卸資産の増減額（△は増加）

△532

△1,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△34

△68

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△7

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△883

745

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15

40

その他

87

72

小計

4,448

6,727

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△7

△4

保険金の受取額

6

5

法人税等の支払額

△1,147

△1,280

法人税等の還付額

7

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,318

5,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△769

△2,307

有形固定資産の売却による収入

1

9

無形固定資産の取得による支出

△435

△500

固定資産の除却による支出

△6

△7

投資有価証券の取得による支出

△300

△3,021

投資有価証券の売却による収入

115

79

定期預金の預入による支出

△6,127

△3,126

定期預金の払戻による収入

3,099

5,100

その他の支出

△13

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,435

△3,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△1

△0

配当金の支払額

△937

△1,106

その他

△145

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,083

△1,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,202

532

現金及び現金同等物の期首残高

6,651

4,448

現金及び現金同等物の期末残高

4,448

4,981