栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,474

4,649

減価償却費

1,660

1,594

減損損失

－

106

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△247

△263

株式報酬費用

79

76

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

△2

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

74

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△97

売上債権の増減額（△は増加）

△1,360

△242

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123

△532

その他の流動資産の増減額（△は増加）

633

△34

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△0

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

250

△883

その他の流動負債の増減額（△は減少）

505

△15

その他

83

87

小計

5,071

4,448

利息及び配当金の受取額

12

10

利息の支払額

△8

△7

保険金の受取額

－

6

法人税等の支払額

△984

△1,147

法人税等の還付額

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,091

3,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,128

△769

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△50

△435

固定資産の除却による支出

△34

△6

投資有価証券の取得による支出

△92

△300

投資有価証券の売却による収入

92

115

定期預金の預入による支出

△3,082

△6,127

定期預金の払戻による収入

3,060

3,099

その他の支出

△15

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,250

△4,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,007

△937

その他

△168

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,175

△1,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332

△2,202

現金及び現金同等物の期首残高

6,984

6,651

現金及び現金同等物の期末残高

6,651

4,448