栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,845

3,474

減価償却費

1,563

1,660

返品調整引当金の増減額（△は減少）

0

2

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△155

△247

株式報酬費用

58

79

受取利息及び受取配当金

△11

△9

支払利息

9

8

為替差損益（△は益）

13

△2

有形固定資産除売却損益（△は益）

114

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

18

－

リース解約損

－

4

売上債権の増減額（△は増加）

△125

△1,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△262

△123

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△190

633

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

388

250

その他の流動負債の増減額（△は減少）

26

505

その他

169

79

小計

5,466

5,071

利息及び配当金の受取額

13

12

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△769

△984

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,701

4,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,898

△3,128

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△27

△50

固定資産の除却による支出

△17

△34

投資有価証券の取得による支出

－

△92

投資有価証券の売却による収入

2

92

定期預金の預入による支出

△3,054

△3,082

定期預金の払戻による収入

3,159

3,060

その他の支出

△41

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,876

△3,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△732

△1,007

その他

△178

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△910

△1,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,909

△332

現金及び現金同等物の期首残高

5,074

6,984

現金及び現金同等物の期末残高

6,984

6,651