栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,390

3,845

減価償却費

1,430

1,563

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△0

0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△224

△155

株式報酬費用

69

58

受取利息及び受取配当金

△12

△11

支払利息

9

9

為替差損益（△は益）

△1

13

有形固定資産除売却損益（△は益）

180

114

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18

売上債権の増減額（△は増加）

△481

△125

たな卸資産の増減額（△は増加）

46

△262

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△330

△190

投資その他の資産の増減額（△は増加）

14

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

345

388

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△467

26

その他

64

169

小計

4,045

5,466

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△932

△769

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,115

4,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,097

△1,898

有形固定資産の売却による収入

14

1

無形固定資産の取得による支出

△206

△27

固定資産の除却による支出

△103

△17

投資有価証券の売却による収入

－

2

定期預金の預入による支出

△3,170

△3,054

定期預金の払戻による収入

3,000

3,159

その他の支出

△200

△41

その他の収入

26

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,737

△1,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△694

△732

その他

△174

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△869

△910

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,502

1,909

現金及び現金同等物の期首残高

6,577

5,074

現金及び現金同等物の期末残高

5,074

6,984