栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,004

3,390

減価償却費

1,253

1,430

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△218

△224

株式報酬費用

54

69

受取利息及び受取配当金

△15

△12

支払利息

8

9

為替差損益（△は益）

△36

△1

有価証券評価損益（△は益）

△2

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

180

関係会社清算損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△504

△481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3

46

その他の流動資産の増減額（△は増加）

226

△330

投資その他の資産の増減額（△は増加）

32

14

仕入債務の増減額（△は減少）

183

345

その他の流動負債の増減額（△は減少）

43

△467

その他

171

64

小計

4,211

4,045

利息及び配当金の受取額

14

12

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△835

△932

法人税等の還付額

12

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,393

3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△1,048

△3,097

有形固定資産の売却による収入

4

14

無形固定資産の取得による支出

△116

△206

固定資産の除却による支出

-

△103

投資有価証券の取得による支出

△86

－

定期預金の預入による支出

△5,803

△3,170

定期預金の払戻による収入

500

3,000

その他の支出

△212

△200

その他の収入

11

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,652

△3,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△270

－

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△674

△694

その他

△162

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,107

△869

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,362

△1,502

現金及び現金同等物の期首残高

10,940

6,577

現金及び現金同等物の期末残高

6,577

5,074