栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,059

3,004

減価償却費

1,114

1,253

返品調整引当金の増減額（△は減少）

0

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△183

△218

株式報酬費用

50

54

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

13

8

為替差損益（△は益）

△19

△36

有価証券評価損益（△は益）

2

△2

有形固定資産除売却損益（△は益）

73

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△29

△504

たな卸資産の増減額（△は増加）

235

△3

前払年金費用の増減額（△は増加）

276

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16

226

投資その他の資産の増減額（△は増加）

28

32

仕入債務の増減額（△は減少）

307

183

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△26

43

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1

－

その他

－

171

小計

4,879

4,211

利息及び配当金の受取額

12

14

利息の支払額

△13

△9

法人税等の支払額

△1,468

△835

法人税等の還付額

0

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,410

3,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△492

△1,048

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△102

△116

投資有価証券の取得による支出

－

△86

投資有価証券の売却による収入

104

－

定期預金の預入による支出

△92

△5,803

定期預金の払戻による収入

－

500

その他の支出

△203

△212

その他の収入

6

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△779

△6,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△472

△270

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△636

△674

その他

△159

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,268

△1,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,371

△4,362

現金及び現金同等物の期首残高

9,568

10,940

現金及び現金同等物の期末残高

10,940

6,577