栄研化学のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,592 | 3,503 |
| 減価償却費 | 2,125 | 2,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △118 | △57 |
| 株式報酬費用 | 63 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △12 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取補償金 | △8 | △5 |
| 支払補償費 | 9 | － |
| 補助金収入 | △10 | △155 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | △1,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △180 | 322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △533 | 510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | △212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △111 | 343 |
| その他 | △28 | 220 |
| 小計 | 9,785 | 5,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 12 |
| 利息の支払額 | △16 | △17 |
| 保険金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △2,224 | △1,610 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,575 | 3,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,206 | △1,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △114 |
| 固定資産の除却による支出 | △17 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △5,253 | △2,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,224 | 2,279 |
| 保険積立金の積立による支出 | △100 | △31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 31 |
| その他の支出 | △79 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316 | △2,216 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,707 |
| 配当金の支払額 | △2,033 | △1,927 |
| その他 | △62 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,095 | △6,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,164 | △5,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,900 | 16,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,064 | 10,966 |
