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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,503
2,991
減価償却費
2,326
2,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△57
△125
株式報酬費用
15
-
受取利息及び受取配当金
△12
△17
支払利息
17
為替差損益（△は益）
0
受取補償金
△5
補助金収入
△155
△31
有形固定資産除売却損益（△は益）
61
6
投資有価証券売却損益（△は益）
△49
売上債権の増減額（△は増加）
△1,355
740
棚卸資産の増減額（△は増加）
322
△403
その他の流動資産の増減額（△は増加）
510
90
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
△212
1,081
その他の流動負債の増減額（△は減少）
343
△585
その他
220
39
小計
5,417
6,292
利息及び配当金の受取額
12
13
利息の支払額
保険金の受取額
4
7
法人税等の支払額
△1,610
△417
法人税等の還付額
155
3,806
6,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,976
△5,214
有形固定資産の売却による収入
8
14
無形固定資産の取得による支出
△114
△164
固定資産の除却による支出
△63
△7
投資有価証券の取得による支出
△83
投資有価証券の売却による収入
71
投資有価証券の償還による収入
200
定期預金の預入による支出
△2,341
△3,467
定期預金の払戻による収入
2,279
5,470
関係会社株式の取得による支出
△900
保険積立金の積立による支出
△142
保険積立金の解約による収入
31
その他の支出
△6
△276
△2,216
△4,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△4,707
△2,675
配当金の支払額
△1,927
△1,799
△59
△381
△6,694
△4,857
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,098
△3,326
現金及び現金同等物の期首残高
16,064
10,966
現金及び現金同等物の期末残高
7,640
