生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,395

3,069

減価償却費

870

1,151

のれん償却額

180

176

減損損失

51

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△29

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△137

△74

受取利息及び受取配当金

△386

△405

支払利息

11

5

為替差損益（△は益）

△448

△472

投資有価証券売却損益（△は益）

△84

△3

売上債権の増減額（△は増加）

1,195

△167

棚卸資産の増減額（△は増加）

56

△532

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

184

未払又は未収消費税等の増減額

291

△449

未払金の増減額（△は減少）

670

175

その他

219

△525

小計

7,919

2,102

利息及び配当金の受取額

399

405

利息の支払額

△11

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△158

△927

その他

42

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,192

1,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△609

△654

定期預金の払戻による収入

1,044

2,792

有価証券の取得による支出

△6,999

△4,626

有価証券の償還による収入

10,986

8,785

有形固定資産の取得による支出

△1,839

△1,874

無形固定資産の取得による支出

△211

△178

投資有価証券の取得による支出

△1,800

△853

投資有価証券の売却による収入

286

9

その他

11

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

870

3,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△87

－

自己株式の取得による支出

△221

△1,500

配当金の支払額

△1,633

△1,560

リース債務の返済による支出

△40

△43

セールアンド割賦バック取引による支出

△167

△140

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,151

△3,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

689

735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,599

2,430

現金及び現金同等物の期首残高

15,767

23,367

現金及び現金同等物の期末残高

23,367

25,798