生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,024

5,395

減価償却費

729

870

のれん償却額

79

180

減損損失

－

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

38

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△526

△137

受取利息及び受取配当金

△465

△386

支払利息

16

11

為替差損益（△は益）

△183

△448

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△84

売上債権の増減額（△は増加）

△957

1,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△567

56

研究開発委託金の増減額（△は増加）

△154

△77

仕入債務の増減額（△は減少）

59

△4

未払又は未収消費税等の増減額

△234

291

未払金の増減額（△は減少）

△735

670

その他

1,268

296

小計

1,298

7,919

利息及び配当金の受取額

473

399

利息の支払額

△16

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△588

△158

その他

90

42

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,257

8,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,885

△609

定期預金の払戻による収入

1,610

1,044

有価証券の取得による支出

△6,999

△6,999

有価証券の償還による収入

8,830

10,986

有形固定資産の取得による支出

△1,891

△1,839

無形固定資産の取得による支出

△166

△211

投資有価証券の取得による支出

－

△1,800

投資有価証券の売却による収入

1,509

286

その他

16

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,023

870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△87

自己株式の取得による支出

△0

△221

配当金の支払額

△1,297

△1,633

リース債務の返済による支出

△44

△40

セールアンド割賦バック取引による支出

△162

△167

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,507

△2,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

775

7,599

現金及び現金同等物の期首残高

14,992

15,767

現金及び現金同等物の期末残高

15,767

23,367