生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,543

3,024

減価償却費

1,778

729

のれん償却額

－

79

減損損失

13,524

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△21

退職給付に係る資産又は負債の増減額

174

△526

受取利息及び受取配当金

△541

△465

支払利息

18

16

為替差損益（△は益）

126

△183

投資有価証券売却損益（△は益）

243

△32

売上債権の増減額（△は増加）

2,298

△957

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160

△567

未収入金の増減額（△は増加）

192

32

研究開発委託金の増減額（△は増加）

329

△154

仕入債務の増減額（△は減少）

△147

59

未払又は未収消費税等の増減額

228

△234

未払金の増減額（△は減少）

119

△735

その他

△134

1,236

小計

8,522

1,298

利息及び配当金の受取額

549

473

利息の支払額

△18

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△382

△588

その他

－

90

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,670

1,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,601

△1,885

定期預金の払戻による収入

1,710

1,610

有価証券の取得による支出

△4,045

△6,999

有価証券の償還による収入

7,710

8,830

有形固定資産の取得による支出

△1,668

△1,891

無形固定資産の取得による支出

△306

△166

投資有価証券の取得による支出

△596

－

投資有価証券の売却による収入

2,547

1,509

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,184

－

子会社株式取得に係る預け金の払込による支出

△944

－

その他

1

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

623

1,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

76

－

配当金の支払額

△1,466

△1,297

リース債務の返済による支出

△38

△44

セールアンド割賦バック取引による支出

△174

△162

その他

0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,603

△1,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,679

775

現金及び現金同等物の期首残高

7,313

14,992

現金及び現金同等物の期末残高

14,992

15,767