生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,859

△9,543

減価償却費

2,902

1,778

減損損失

－

13,524

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

16

退職給付に係る資産又は負債の増減額

16

174

受取利息及び受取配当金

△447

△541

支払利息

22

18

為替差損益（△は益）

36

126

投資有価証券売却損益（△は益）

△739

243

売上債権の増減額（△は増加）

384

2,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5

△160

未収入金の増減額（△は増加）

957

192

研究開発委託金の増減額（△は増加）

67

329

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,058

△147

未払又は未収消費税等の増減額

△246

228

未払金の増減額（△は減少）

△924

119

その他

167

△134

小計

3,983

8,522

利息及び配当金の受取額

442

549

利息の支払額

△22

△18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,282

△382

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,121

8,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,821

△1,601

定期預金の払戻による収入

2,600

1,710

有価証券の取得による支出

△3,731

△4,045

有価証券の償還による収入

4,803

7,710

有形固定資産の取得による支出

△1,182

△1,668

無形固定資産の取得による支出

△33

△306

投資有価証券の取得による支出

△3,453

△596

投資有価証券の売却による収入

2,339

2,547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,184

子会社株式取得に係る預け金の払込による支出

－

△944

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,481

623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

76

長期借入金の返済による支出

△142

－

自己株式の取得による支出

△302

△0

配当金の支払額

△1,469

△1,466

リース債務の返済による支出

△43

△38

セールアンド割賦バック取引による支出

△154

△174

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,812

△1,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△198

7,679

現金及び現金同等物の期首残高

7,511

7,313

現金及び現金同等物の期末残高

7,313

14,992