生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,327

2,859

減価償却費

2,926

2,902

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△8

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△35

16

受取利息及び受取配当金

△422

△447

支払利息

27

22

為替差損益（△は益）

14

36

投資有価証券売却損益（△は益）

△157

△739

売上債権の増減額（△は増加）

△766

384

たな卸資産の増減額（△は増加）

△808

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△1,168

957

研究開発委託金の増減額（△は増加）

△292

67

仕入債務の増減額（△は減少）

△63

△1,058

未払又は未収消費税等の増減額

31

△246

未払金の増減額（△は減少）

907

△924

その他

61

167

小計

5,594

3,983

利息及び配当金の受取額

443

442

利息の支払額

△27

△22

法人税等の支払額

△664

△1,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,346

3,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,821

定期預金の払戻による収入

－

2,600

有価証券の取得による支出

△3,864

△3,731

有価証券の償還による収入

5,272

4,803

有形固定資産の取得による支出

△1,100

△1,182

無形固定資産の取得による支出

△271

△33

投資有価証券の取得による支出

△4,768

△3,453

投資有価証券の売却による収入

666

2,339

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,066

△1,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300

長期借入金の返済による支出

△285

△142

自己株式の取得による支出

△0

△302

配当金の支払額

△1,754

△1,469

リース債務の返済による支出

△45

△43

セールアンド割賦バック取引による支出

△134

△154

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,221

△1,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△948

△198

現金及び現金同等物の期首残高

8,460

7,511

現金及び現金同等物の期末残高

7,511

7,313