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生化学工業

4548

東証プライム
医薬品

生化学工業のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2016年4月 1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月 1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,477

5,327

減価償却費

2,920

2,926

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

14

退職給付に係る資産又は負債の増減額

172

35

受取利息及び受取配当金

362

422

支払利息

31

27

為替差損益(△は益)

105

14

投資有価証券売却損益(△は益)

105

157

売上債権の増減額(△は増加)

51

766

たな卸資産の増減額(△は増加)

409

808

未収入金の増減額(△は増加)

11

1,168

研究開発委託金の増減額(△は増加)

68

292

仕入債務の増減額(△は減少)

41

63

未払又は未収消費税等の増減額

249

31

未払金の増減額(△は減少)

77

907

その他

53

61

小計

5,538

5,594

利息及び配当金の受取額

378

443

利息の支払額

31

27

法人税等の支払額

999

664

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,885

5,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

2,600

定期預金の払戻による収入

500

有価証券の取得による支出

511

3,864

有価証券の償還による収入

4,685

5,272

有形固定資産の取得による支出

817

1,100

有形固定資産の売却による収入

1

無形固定資産の取得による支出

269

271

投資有価証券の取得による支出

5,087

4,768

投資有価証券の売却による収入

562

666

その他

34

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,502

4,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

285

285

自己株式の取得による支出

333

0

配当金の支払額

1,474

1,754

リース債務の返済による支出

42

45

セールアンド割賦バック取引による支出

146

134

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,282

2,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,033

948

現金及び現金同等物の期首残高

9,494

8,460

現金及び現金同等物の期末残高

8,460

7,511