生化学工業

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生化学工業のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年4月 1日　至　平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年4月 1日　至　平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,500	2,477
減価償却費	3,191	2,920
賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	172
受取利息及び受取配当金	△339	△362
支払利息	36	31
為替差損益（△は益）	△90	105
投資有価証券売却損益（△は益）	△446	△105
売上債権の増減額（△は増加）	343	51
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,035	409
未収入金の増減額（△は増加）	241	△11
研究開発委託金の増減額（△は増加）	△250	68
仕入債務の増減額（△は減少）	458	41
未払又は未収消費税等の増減額	235	△249
未払金の増減額（△は減少）	△225	△77
その他	△4	53
小計	5,642	5,538
利息及び配当金の受取額	361	378
利息の支払額	△36	△31
法人税等の支払額	△457	△999
法人税等の還付額	86	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,595	4,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△2,600
定期預金の払戻による収入	500	500
有価証券の取得による支出	△3,325	△511
有価証券の償還による収入	5,402	4,685
有形固定資産の取得による支出	△2,248	△817
有形固定資産の売却による収入	154	1
無形固定資産の取得による支出	△192	△269
投資有価証券の取得による支出	△4,783	△5,087
投資有価証券の売却による収入	1,037	562
その他	39	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,416	△3,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△285	△285
自己株式の取得による支出	△0	△333
配当金の支払額	△1,476	△1,474
リース債務の返済による支出	△41	△42
セールアンド割賦バック取引による支出	△142	△146
その他	0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,947	△2,282
現金及び現金同等物に係る換算差額	△84	△134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	147	△1,033
現金及び現金同等物の期首残高	9,346	9,494
現金及び現金同等物の期末残高	9,494	8,460