生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,949

4,008

減価償却費

1,767

2,610

事業構造改善費用

524

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△132

△83

受取利息及び受取配当金

△342

△313

支払利息

21

17

為替差損益（△は益）

△385

△281

投資有価証券売却損益（△は益）

△596

△388

売上債権の増減額（△は増加）

1,371

△531

たな卸資産の増減額（△は増加）

△459

△401

研究開発委託金の増減額（△は増加）

30

218

仕入債務の増減額（△は減少）

△214

18

未払又は未収消費税等の増減額

△264

400

未払金の増減額（△は減少）

357

259

その他

△301

△283

小計

7,323

5,239

利息及び配当金の受取額

378

336

利息の支払額

△21

△17

法人税等の支払額

△1,274

△1,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,406

4,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有価証券の取得による支出

△335

△833

有価証券の償還による収入

4,743

4,293

有形固定資産の取得による支出

△7,952

△1,482

無形固定資産の取得による支出

△113

△36

投資有価証券の取得による支出

△2,875

△6,318

投資有価証券の売却による収入

2,234

1,581

その他

136

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,162

△3,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△700

－

配当金の支払額

△1,448

△1,476

リース債務の返済による支出

△160

△263

セールアンド割賦バック取引による収入

－

1,248

セールアンド割賦バック取引による支出

－

△26

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,310

△519

現金及び現金同等物に係る換算差額

437

255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,371

564

現金及び現金同等物の期首残高

6,410

8,782

現金及び現金同等物の期末残高

8,782

9,346