生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,069

1,691

減価償却費

1,151

1,482

のれん償却額

176

181

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

52

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△74

△156

受取利息及び受取配当金

△405

△542

支払利息

5

4

事業構造改善費用

－

30

為替差損益（△は益）

△472

△686

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△167

△1,738

棚卸資産の増減額（△は増加）

△532

329

研究開発委託金の増減額（△は増加）

43

190

仕入債務の増減額（△は減少）

184

742

未払又は未収消費税等の増減額

△449

95

未払金の増減額（△は減少）

175

△741

その他

△569

△412

小計

2,102

516

利息及び配当金の受取額

405

526

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△927

△525

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,574

513

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△654

△1,000

定期預金の払戻による収入

2,792

683

有価証券の取得による支出

△4,626

△4,999

有価証券の償還による収入

8,785

5,349

有形固定資産の取得による支出

△1,874

△4,491

無形固定資産の取得による支出

△178

△69

投資有価証券の取得による支出

△853

△3,200

投資有価証券の売却による収入

9

515

その他

△36

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,365

△7,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

配当金の支払額

△1,560

△1,418

リース債務の返済による支出

△43

△43

セールアンド割賦バック取引による支出

△140

－

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,244

△1,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

735

1,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,430

△7,096

現金及び現金同等物の期首残高

23,367

25,798

現金及び現金同等物の期末残高

25,798

18,701