生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,691

1,933

減価償却費

1,482

1,802

のれん償却額

181

193

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

152

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△156

△250

受取利息及び受取配当金

△542

△626

支払利息

4

4

事業構造改善費用

30

－

為替差損益（△は益）

△686

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△200

売上債権の増減額（△は増加）

△1,738

1,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

329

△493

仕入債務の増減額（△は減少）

742

△692

未払又は未収消費税等の増減額

95

△32

未払金の増減額（△は減少）

△741

1,005

その他

△221

△51

小計

516

3,945

利息及び配当金の受取額

526

617

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△525

△129

営業活動によるキャッシュ・フロー

513

4,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

－

定期預金の払戻による収入

683

－

有価証券の取得による支出

△4,999

△1,996

有価証券の償還による収入

5,349

4,109

有形固定資産の取得による支出

△4,491

△4,389

無形固定資産の取得による支出

△69

△219

投資有価証券の取得による支出

△3,200

△1,250

投資有価証券の売却による収入

515

248

その他

2

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,209

△3,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,418

△1,527

リース債務の返済による支出

△43

△46

その他

0

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,461

△1,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,060

304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,096

△378

現金及び現金同等物の期首残高

25,798

18,701

現金及び現金同等物の期末残高

18,701

18,322