キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,507 | 13,680 |
| 減価償却費 | 3,730 | 4,109 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △431 | △18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,586 | △1,402 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | △50 |
| 有価証券評価損益（△は益） | △180 | △65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △67 |
| 固定資産処分損 | 35 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16,600 | △13,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 619 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 250 | 27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | △3,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,128 | △946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,804 | 513 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,224 | △850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 766 | 466 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | △2 |
| その他 | △22 | 27 |
| 小計 | 2,644 | △2,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,302 |
| 利息の支払額 | △23 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △2,567 | △5,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | △6,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △75 | △75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 75 |
| 特定金銭信託の預入による支出 | － | △800 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 97 | 888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,489 | △2,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △430 | △444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,682 | △991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,073 | 14,022 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,802 | △4,688 |
| その他 | △34 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,776 | 6,001 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △90 | △150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13 | － |
| リース債務の返済による支出 | △115 | △133 |
| 配当金の支払額 | △2,536 | △3,135 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,756 | △3,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,557 | △4,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,447 | 53,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,004 | 48,884 |
