キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,476 | 16,507 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,730 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △12 | △431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | △161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,273 | △1,586 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | △720 | △180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 0 |
| 固定資産処分損 | 10 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,084 | △16,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,595 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,679 | 1,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △509 | 1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,671 | △3,804 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 1,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279 | 766 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| その他 | 6 | △22 |
| 小計 | △3,024 | 2,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,479 |
| 利息の支払額 | △23 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △652 | △2,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,542 | 1,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △78 | △75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 75 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 98 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △931 | △1,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △554 | △430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,761 | △5,682 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,551 | 22,073 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,822 | △3,802 |
| その他 | 54 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,329 | 10,776 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16 | △13 |
| リース債務の返済による支出 | △204 | △115 |
| 配当金の支払額 | △2,475 | △2,536 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,303 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,000 | △2,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,872 | 9,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59,319 | 43,447 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,447 | 53,004 |
