キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,630 | 7,476 |
| 減価償却費 | 2,562 | 3,148 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △140 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,227 | △1,273 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | △0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 803 | △720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △27 | △0 |
| 固定資産処分損 | 62 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,236 | △4,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,500 | △3,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525 | △6,679 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 599 | △509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | 2,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △5 | 279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| その他 | 8 | 6 |
| 小計 | 13,896 | △3,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,157 |
| 利息の支払額 | △23 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,048 | △652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,934 | △2,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △75 | △78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 78 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 97 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △879 | △931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △423 | △554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △689 | △3,761 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,755 | 4,551 |
| 貸付けによる支出 | △76 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △503 | △8,822 |
| その他 | △30 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | △9,329 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,934 | △16 |
| リース債務の返済による支出 | △101 | △204 |
| 配当金の支払額 | △2,382 | △2,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,303 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,419 | △4,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,004 | △15,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,315 | 59,319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59,319 | 43,447 |
