キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,121 | 4,630 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,562 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | △397 | △140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,174 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,112 | △1,227 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 176 | 803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △27 |
| 固定資産処分損 | 3 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △2,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 7,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,968 | 525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △546 | 890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △219 | △5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| その他 | △31 | 8 |
| 小計 | 9,391 | 13,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 1,110 |
| 利息の支払額 | △23 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △4,017 | △1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,346 | 13,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △74 | △75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 76 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 80 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,093 | △879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 | △423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △406 | △689 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 2,755 |
| 貸付けによる支出 | △71 | △76 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 168 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △682 | △503 |
| その他 | △25 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,087 | 490 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 91 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △30 | △1,934 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △101 |
| 配当金の支払額 | △2,289 | △2,382 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,306 | △4,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 10,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,360 | 49,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,315 | 59,319 |
