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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,630
7,476
減価償却費
2,562
3,148
引当金の増減額（△は減少）
△140
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
155
受取利息及び受取配当金
△1,227
△1,273
支払利息
23
為替差損益（△は益）
0
△0
有価証券売却損益（△は益）
－
有価証券評価損益（△は益）
803
△720
固定資産売却損益（△は益）
△27
固定資産処分損
62
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,236
△4,084
投資有価証券評価損益（△は益）
77
売上債権の増減額（△は増加）
7,500
△3,595
たな卸資産の増減額（△は増加）
525
△6,679
その他の流動資産の増減額（△は増加）
599
△509
仕入債務の増減額（△は減少）
890
2,671
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5
279
その他の固定負債の増減額（△は減少）
4
その他
8
6
小計
13,896
△3,024
利息及び配当金の受取額
1,110
1,157
利息の支払額
△23
法人税等の支払額
△1,048
△652
13,934
△2,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75
△78
定期預金の払戻による収入
76
78
特定金銭信託の払戻による収入
97
98
有形固定資産の取得による支出
△879
△931
有形固定資産の売却による収入
70
3
無形固定資産の取得による支出
△423
△554
投資有価証券の取得による支出
△689
△3,761
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,755
4,551
貸付けによる支出
△76
貸付金の回収による収入
168
37
長期前払費用の取得による支出
△503
△8,822
△30
54
490
△9,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,934
△16
リース債務の返済による支出
△101
△204
配当金の支払額
△2,382
△2,475
自己株式の取得による支出
△1,303
自己株式の売却による収入
△4,419
△4,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,004
△15,872
現金及び現金同等物の期首残高
49,315
59,319
現金及び現金同等物の期末残高
43,447
