キッセイ薬品工業

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キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									11,136	10,116
	減価償却費									2,343	2,370
	減損損失									108	47
	引当金の増減額（△は減少）									112	△115
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△789	△28
	受取利息及び受取配当金									△990	△963
	支払利息									31	24
	為替差損益（△は益）									△20	0
	有価証券評価損益（△は益）									△132	△226
	固定資産売却損益（△は益）									△1	△18
	固定資産処分損									27	31
	投資有価証券売却損益（△は益）									△0	△652
	関係会社株式評価損									60	53
	関係会社出資金評価損									22	59
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,290	236
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,730	650
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△733	342
	仕入債務の増減額（△は減少）									△215	△979
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									872	△1,941
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△0	△13
	その他									49	△3
	小計									7,860	8,990
	利息及び配当金の受取額									922	883
	利息の支払額									△31	△24
	法人税等の支払額									△2,988	△3,406
	営業活動によるキャッシュ・フロー									5,763	6,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△83	△79
	定期預金の払戻による収入									84	77
	特定金銭信託の払戻による収入									49	56
	有価証券の売却及び償還による収入									100	－
	有形固定資産の取得による支出									△1,978	△1,201
	有形固定資産の売却による収入									1	28
	無形固定資産の取得による支出									△303	△1,331
	投資有価証券の取得による支出									△2,690	△4,347
	投資有価証券の売却及び償還による収入									538	2,069
	貸付けによる支出									△93	△111
	貸付金の回収による収入									113	113
	長期前払費用の取得による支出									△1,357	△7
	その他									△65	60
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,685	△4,671

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									100	－
	短期借入金の返済による支出									△100	－
	長期借入れによる収入									110	238
	長期借入金の返済による支出									△85	△85
	リース債務の返済による支出									△64	△68
	配当金の支払額									△2,103	△2,201
	自己株式の取得による支出									△2	△1,649
	自己株式の売却による収入									0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,146	△3,766
現金及び現金同等物に係る換算差額										20	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,047	△1,996
現金及び現金同等物の期首残高										52,142	50,094
現金及び現金同等物の期末残高										50,094	48,098