キッセイ薬品工業

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キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									10,466	11,136
	減価償却費									2,203	2,343
	減損損失									－	108
	引当金の増減額（△は減少）									△502	112
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△625	△789
	受取利息及び受取配当金									△892	△990
	支払利息									33	31
	為替差損益（△は益）									△460	△20
	有価証券評価損益（△は益）									△729	△132
	固定資産売却損益（△は益）									△10	△1
	固定資産処分損									114	27
	投資有価証券売却損益（△は益）									△7	△0
	関係会社株式評価損									－	60
	関係会社出資金評価損									22	22
	売上債権の増減額（△は増加）									35	△1,290
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,832	△2,730
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△213	△733
	仕入債務の増減額（△は減少）									655	△215
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									3,162	872
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△83	△0
	その他									△17	49
	小計									11,319	7,860
	利息及び配当金の受取額									833	922
	利息の支払額									△33	△31
	法人税等の支払額									△5,451	△2,988
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,667	5,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△74	△83
	定期預金の払戻による収入									75	84
	特定金銭信託の払戻による収入									47	49
	有価証券の売却及び償還による収入									－	100
	有形固定資産の取得による支出									△1,974	△1,978
	有形固定資産の売却による収入									39	1
	無形固定資産の取得による支出									△391	△303
	投資有価証券の取得による支出									△2,029	△2,690
	投資有価証券の売却及び償還による収入									1,113	538
	貸付けによる支出									△113	△93
	貸付金の回収による収入									120	113
	長期前払費用の取得による支出									△6	△1,357
	その他									24	△65
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,168	△5,685

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									－	100
	短期借入金の返済による支出									△30	△100
	長期借入れによる収入									200	110
	長期借入金の返済による支出									△171	△85
	リース債務の返済による支出									△63	△64
	配当金の支払額									△2,110	△2,103
	自己株式の取得による支出									△7,906	△2
	自己株式の売却による収入									0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△10,081	△2,146
現金及び現金同等物に係る換算差額										460	20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△6,122	△2,047
現金及び現金同等物の期首残高										58,265	52,142
現金及び現金同等物の期末残高										52,142	50,094