キッセイ薬品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,400

10,466

減価償却費

2,190

2,203

減損損失

86

－

引当金の増減額（△は減少）

459

△502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

△625

受取利息及び受取配当金

△858

△892

支払利息

36

33

為替差損益（△は益）

12

△460

有価証券売却損益（△は益）

6

－

有価証券評価損益（△は益）

△235

△729

固定資産売却損益（△は益）

△46

△11

固定資産処分損益（△は益）

78

115

投資有価証券売却損益（△は益）

20

△7

売上債権の増減額（△は増加）

1,293

35

関係会社出資金評価損

－

22

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,689

△1,832

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△624

△213

仕入債務の増減額（△は減少）

507

655

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8

3,162

その他の固定負債の増減額（△は減少）

3

△83

その他

△136

△17

小計

14,570

11,319

利息及び配当金の受取額

806

833

利息の支払額

△37

△33

法人税等の支払額

△3,394

△5,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,945

6,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△187

△74

定期預金の払戻による収入

197

75

特定金銭信託の払戻による収入

43

47

有価証券の取得による支出

△102

－

有価証券の売却及び償還による収入

386

－

有形固定資産の取得による支出

△1,909

△1,974

有形固定資産の売却による収入

72

39

無形固定資産の取得による支出

△199

△391

投資有価証券の取得による支出

△1,946

△2,029

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,425

1,113

貸付けによる支出

△135

△113

貸付金の回収による収入

125

120

長期前払費用の取得による支出

△23

△6

その他

△61

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,315

△3,168

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

230

－

短期借入金の返済による支出

△350

△30

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△126

△171

リース債務の返済による支出

△47

△63

配当金の支払額

△2,007

△2,110

自己株式の取得による支出

△3

△7,906

自己株式の売却による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,304

△10,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,313

△6,122

現金及び現金同等物の期首残高

50,951

58,265

現金及び現金同等物の期末残高

58,265

52,142