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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,680
14,449
減価償却費
4,109
4,254
引当金の増減額（△は減少）
△18
180
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△880
△830
受取利息及び受取配当金
△1,402
△1,319
支払利息
20
18
有価証券売却損益（△は益）
△50
△585
有価証券評価損益（△は益）
△65
△307
固定資産売却損益（△は益）
△67
△121
固定資産処分損
4
41
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,018
△8,228
投資有価証券評価損益（△は益）
－
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
27
△5,863
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,810
△3,480
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△946
△110
仕入債務の増減額（△は減少）
513
275
契約負債の増減額(△は減少)
△850
△394
その他の流動負債の増減額（△は減少）
466
1,086
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2
△160
その他
8
小計
△2,262
△1,086
利息及び配当金の受取額
1,302
1,261
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△5,699
△1,834
△6,679
△1,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75
△51
定期預金の払戻による収入
75
53
特定金銭信託の預入による支出
△800
特定金銭信託の払戻による収入
888
2,911
有形固定資産の取得による支出
△2,103
△1,201
有形固定資産の売却による収入
78
175
無形固定資産の取得による支出
△444
△632
投資有価証券の取得による支出
△991
△2,349
投資有価証券の売却及び償還による収入
14,022
11,849
貸付けによる支出
△8
△3
貸付金の回収による収入
11
5
長期前払費用の取得による支出
△4,688
△1,256
吸収分割による支出
△750
35
△59
6,001
8,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△150
リース債務の返済による支出
△133
配当金の支払額
△3,135
△3,722
自己株式の取得による支出
△0
△6,000
△3,420
△10,006
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,120
△2,997
現金及び現金同等物の期首残高
53,004
48,884
現金及び現金同等物の期末残高
45,887
