キッセイ薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,449 | 15,610 |
| 減価償却費 | 4,254 | 4,615 |
| 減損損失 | － | 2,895 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 180 | 315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △830 | △1,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,319 | △1,450 |
| 抱合せ株式消滅差損益 (△は益) | － | 280 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △585 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | △307 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △121 | △6 |
| 固定資産処分損 | 41 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,228 | △12,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,863 | △974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,480 | 1,316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △110 | △108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | △291 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △394 | △453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,086 | 887 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △160 | △130 |
| その他 | 8 | 59 |
| 小計 | △1,086 | 9,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 1,379 |
| 利息の支払額 | △18 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △1,834 | △4,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,677 | 6,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △51 | △66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 71 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 2,911 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,201 | △4,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △632 | △523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,349 | △912 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,849 | 13,998 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,256 | △3,535 |
| 吸収分割による支出 | △750 | － |
| その他 | △59 | △183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,690 | 4,952 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 170 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150 | △230 |
| リース債務の返済による支出 | △133 | △170 |
| 配当金の支払額 | △3,722 | △3,801 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,000 | △5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,006 | △9,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,997 | 2,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,884 | 45,887 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,887 | 48,158 |
