Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,323

22,907

減価償却費

14,527

19,491

のれん償却額

99

203

持分法による投資損益（△は益）

2,342

1,953

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,036

12,897

棚卸資産の増減額（△は増加）

△286

△2,037

仕入債務の増減額（△は減少）

1,941

△103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△328

△720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

603

507

投資有価証券評価損益（△は益）

676

970

固定資産売却益

△174

△2,637

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△758

未払消費税等の増減額（△は減少）

△704

△2,337

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,739

2,711

その他

5,564

598

小計

61,288

53,647

法人税等の支払額

△5,747

△21,035

その他

△311

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,229

32,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,733

△14,232

有形固定資産の売却による収入

1,319

2,813

無形固定資産の取得による支出

△11,392

△7,454

子会社株式の取得による支出

－

△10,176

出資金の払込による支出

△1,559

△573

出資金の分配による収入

3,603

－

保険積立金の解約による収入

－

809

補助金の受取額

1,696

－

その他

△796

△770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,862

△29,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△3,898

△4,036

配当金の支払額

△8,906

△7,139

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,500

△380

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,989

△4,277

その他

△429

75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,725

△5,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

886

512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,528

△2,294

現金及び現金同等物の期首残高

42,950

46,479

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

46,479

44,185