Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,823

41,323

減価償却費

12,091

14,527

減損損失

773

2,173

のれん償却額

403

99

支払利息

309

395

持分法による投資損益（△は益）

1,671

2,342

売上債権の増減額（△は増加）

△13,933

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△10,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△637

△286

仕入債務の増減額（△は減少）

6,580

1,941

賞与引当金の増減額（△は減少）

826

△328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

435

603

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,414

投資有価証券評価損益（△は益）

－

676

固定資産売却損

1,540

447

固定資産除却損

226

347

出資金運用益

△1,298

△1,009

その他の投資評価損

－

782

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,230

△704

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,482

△555

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△42

5,739

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△212

2,374

その他

905

△980

小計

30,212

61,288

利息及び配当金の受取額

173

86

利息の支払額

△306

△397

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,509

△5,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,588

55,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,530

△23,733

有形固定資産の売却による収入

3,721

1,319

無形固定資産の取得による支出

△9,658

△11,392

出資金の払込による支出

△386

△1,559

出資金の分配による収入

271

3,603

差入保証金の回収による収入

128

388

補助金の受取額

－

1,696

その他の投資による支出

△100

△750

その他

△10,719

△435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,273

△30,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,500

△4,500

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,150

△3,898

自己株式の取得による支出

△2

△498

配当金の支払額

△6,561

△8,906

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,264

△3,989

セール・アンド・リースバックによる収入

6,812

－

その他

100

68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,566

△21,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

862

886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,610

3,528

現金及び現金同等物の期首残高

36,226

42,950

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

113

0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,950

※ 46,479