Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,113

20,823

減価償却費

10,432

12,091

のれん償却額

898

403

減損損失

209

773

関係会社清算損

－

322

段階取得に係る差損益（△は益）

△283

－

リース解約損

335

－

契約終了に伴う整理損

321

－

固定資産売却損

－

1,540

出資金運用損益（△は益）

△3

△1,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

583

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

399

435

賞与引当金の増減額（△は減少）

180

826

受取利息及び受取配当金

△148

△174

支払利息

230

309

持分法による投資損益（△は益）

3,473

1,671

売上債権の増減額（△は増加）

881

△13,933

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,908

△637

仕入債務の増減額（△は減少）

1,909

6,580

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,095

1,230

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,616

△1,482

その他

2,815

146

小計

24,305

30,212

利息及び配当金の受取額

147

173

利息の支払額

△223

△306

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,999

5,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,229

35,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,095

△11,530

有形固定資産の売却による収入

4

3,721

無形固定資産の取得による支出

△7,470

△9,658

投資有価証券の取得による支出

△1,632

△1,865

貸付けによる支出

△3,286

△567

貸付金の回収による収入

427

504

差入保証金の差入による支出

△323

△8,793

子会社株式の取得による支出

△2,065

－

その他

679

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,761

△28,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△5,500

長期借入れによる収入

5,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△7,896

△4,150

社債の発行による収入

20,000

－

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,812

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,223

△2,264

配当金の支払額

△7,417

△6,561

その他

△228

97

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,234

△1,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

△295

862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,406

6,610

現金及び現金同等物の期首残高

33,688

36,226

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,131

113

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,226

※ 42,950