Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,375

6,113

減価償却費

8,692

10,432

減損損失

-

209

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△283

リース解約損

-

335

契約終了に伴う整理損

-

321

投資有価証券売却損益（△は益）

△237

△869

関係会社株式評価損

-

475

のれん償却額

1,012

898

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△408

399

受取利息及び受取配当金

△113

△148

支払利息

195

230

持分法による投資損益（△は益）

3,471

3,473

売上債権の増減額（△は増加）

△2,460

881

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,349

△2,908

仕入債務の増減額（△は減少）

995

1,909

未払消費税等の増減額（△は減少）

538

1,095

その他の流動資産の増減額（△は増加）

159

△1,616

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△94

2,424

その他

△6,383

929

小計

15,393

24,305

利息及び配当金の受取額

184

147

利息の支払額

△150

△223

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

817

△8,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,244

15,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,361

△8,095

無形固定資産の取得による支出

△5,348

△7,470

投資有価証券の取得による支出

△3,656

△1,632

投資有価証券の売却による収入

970

1,053

貸付けによる支出

△1,000

△3,286

貸付金の回収による収入

1,888

427

事業譲受による支出

△517

-

差入保証金の差入による支出

△7,701

△323

子会社株式の取得による支出

△633

△2,065

精算に伴う返戻金

2,361

-

その他

97

△369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,902

△21,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,538

-

長期借入れによる収入

21,662

5,000

長期借入金の返済による支出

△4,104

△7,896

社債の発行による収入

15,000

20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,221

△1,223

配当金の支払額

△7,413

△7,417

その他

△487

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,973

8,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72

△295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,243

1,406

現金及び現金同等物の期首残高

20,444

33,688

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,131

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,688

※ 36,226