Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,083

11,375

減価償却費

7,842

8,692

減損損失

28,076

-

出資金運用益

-

△376

のれん償却額

1,796

1,012

為替換算調整勘定取崩益

△27,467

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

460

805

補償損失引当金の増減額（△は減少）

6,748

△6,879

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△114

△408

受取利息及び受取配当金

△78

△113

支払利息

334

195

為替差損益（△は益）

△374

23

持分法による投資損益（△は益）

1,091

3,471

売上債権の増減額（△は増加）

△1,706

△2,460

たな卸資産の増減額（△は増加）

△894

△1,349

仕入債務の増減額（△は減少）

333

995

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,111

538

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△252

△872

その他

15,446

744

小計

23,046

15,393

利息及び配当金の受取額

26

184

利息の支払額

△334

△150

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,971

817

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,767

16,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,757

△21,361

無形固定資産の取得による支出

△2,537

△5,348

投資有価証券の取得による支出

△874

△3,656

投資有価証券の売却による収入

7

970

貸付けによる支出

△1

△1,000

貸付金の回収による収入

4

1,888

事業譲受による支出

-

△517

差入保証金の差入による支出

△425

△7,701

子会社株式の取得による支出

△1,035

△633

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,242

-

精算に伴う返戻金

-

2,361

その他

△688

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,552

△34,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

21,662

長期借入金の返済による支出

△1,999

△4,104

社債の発行による収入

-

15,000

株式の発行による収入

141

18

自己株式の取得による支出

△8

△395

配当金の支払額

△6,951

△7,413

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

8,538

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△750

△1,221

その他

△65

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,635

31,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

317

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,102

13,243

現金及び現金同等物の期首残高

35,547

20,444

現金及び現金同等物の期末残高

20,444

33,688