Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,438

△7,083

減価償却費

10,499

7,842

減損損失

3,332

28,076

関係会社株式売却損益（△は益）

-

12,875

補償損失引当金繰入額

-

6,748

為替換算調整勘定取崩益

-

△27,467

プロジェクト整理損失

14,587

-

のれん償却額

2,623

1,796

賞与引当金の増減額（△は減少）

207

460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,482

△114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

376

377

受取利息及び受取配当金

△73

△78

持分法による投資損益（△は益）

1,346

1,091

支払利息

484

334

為替差損益（△は益）

802

△374

売上債権の増減額（△は増加）

416

△1,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

66

△894

仕入債務の増減額（△は減少）

△775

333

未払消費税等の増減額（△は減少）

704

△1,111

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,916

△354

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△906

1,022

その他

532

1,272

小計

39,098

23,046

利息及び配当金の受取額

48

26

利息の支払額

△504

△334

法人税等の支払額

△2,205

△6,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,436

15,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,384

△14,757

無形固定資産の取得による支出

△3,770

△2,537

投資有価証券の取得による支出

-

△874

差入保証金の差入による支出

△117

△425

子会社株式の取得による支出

-

△1,035

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△1,242

その他

△326

△678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,599

△21,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,039

△1,999

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△775

△750

配当金の支払額

△6,374

△6,951

社債の償還による支出

△10,000

-

株式の発行による収入

147

141

その他

△95

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,138

△9,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

△896

317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,802

△15,102

現金及び現金同等物の期首残高

31,745

35,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,547

※ 20,444