Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,598

4,438

減価償却費

11,287

10,499

減損損失

22,952

3,332

プロジェクト整理損失

-

14,587

受取補償金

△3,168

△114

のれん償却額

3,706

2,623

賞与引当金の増減額（△は減少）

373

207

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

2,580

△2,328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△440

△1,482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△936

376

受取利息及び受取配当金

△71

△73

持分法による投資損益（△は益）

1,444

1,346

支払利息

607

484

固定資産除却損

81

1,311

為替差損益（△は益）

1,325

802

売上債権の増減額（△は増加）

1,007

416

仕入債務の増減額（△は減少）

△602

△775

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,251

704

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,959

1,916

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,085

△906

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△334

1,644

その他

403

87

小計

39,687

39,098

利息及び配当金の受取額

70

48

利息の支払額

△619

△504

法人税等の支払額

△9,822

△2,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,316

36,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,702

△4,384

無形固定資産の取得による支出

△6,568

△3,770

投資有価証券の売却による収入

218

516

貸付けによる支出

△13

△1,051

その他

98

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,965

△8,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,949

-

長期借入金の返済による支出

△8,800

△6,039

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△778

△775

配当金の支払額

△5,742

△6,374

社債の償還による支出

-

△10,000

株式の発行による収入

355

147

その他

△100

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,115

△23,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

△778

△896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,456

3,802

現金及び現金同等物の期首残高

27,288

31,745

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,745

※ 35,547