Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,331

3,598

減価償却費

11,203

11,287

減損損失

2,596

22,952

受取補償金

-

△3,168

のれん償却額

4,039

3,706

賞与引当金の増減額（△は減少）

266

373

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,580

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△206

△440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△936

受取利息及び受取配当金

△68

△71

持分法による投資損益（△は益）

286

1,444

支払利息

589

607

為替差損益（△は益）

△923

1,325

売上債権の増減額（△は増加）

△958

1,007

仕入債務の増減額（△は減少）

411

△602

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,013

△2,251

その他の流動資産の増減額（△は増加）

176

△2,959

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△960

1,085

その他の固定負債の増減額（△は減少）

26

△334

その他

△1,035

484

小計

41,823

39,687

利息及び配当金の受取額

66

70

利息の支払額

△613

△619

法人税等の支払額

△12,015

△9,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,261

29,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,122

△5,702

無形固定資産の取得による支出

△6,829

△6,568

投資有価証券の取得による支出

△15,967

-

その他

2,044

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,874

△11,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,150

2,949

長期借入金の返済による支出

△4,250

△8,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△937

△778

配当金の支払額

△5,220

△5,742

社債の償還による支出

△25

-

株式の発行による収入

393

355

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△10,018

-

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

13

-

その他

△85

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,980

△12,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

211

△778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,382

4,456

現金及び現金同等物の期首残高

35,671

27,288

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,288

※ 31,745