Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,130

24,331

減価償却費

10,899

11,203

減損損失

193

2,596

固定資産売却損益（△は益）

△49

△1,474

のれん償却額

3,689

4,039

賞与引当金の増減額（△は減少）

△977

266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

△206

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△390

35

受取利息及び受取配当金

△75

△68

持分法による投資損益（△は益）

53

286

支払利息

514

589

為替差損益（△は益）

△119

△923

売上債権の増減額（△は増加）

△234

△958

たな卸資産の増減額（△は増加）

134

△374

仕入債務の増減額（△は減少）

180

411

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85

2,013

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△276

△960

その他

89

1,016

小計

39,585

41,823

利息及び配当金の受取額

75

66

利息の支払額

△532

△613

法人税等の支払額

△10,404

△12,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,723

29,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,314

△7,122

無形固定資産の取得による支出

△3,207

△6,829

有形固定資産の売却による収入

152

2,370

投資有価証券の取得による支出

-

△15,967

投資有価証券の売却による収入

22

520

貸付けによる支出

△10

△989

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,964

-

その他

168

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,153

△27,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

10,150

長期借入金の返済による支出

△4,042

△4,250

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△965

△937

配当金の支払額

△5,027

△5,220

社債の償還による支出

△230

△25

株式の発行による収入

632

393

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

-

△10,018

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

-

13

その他

△67

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,699

△9,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

947

211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,817

△8,382

現金及び現金同等物の期首残高

32,854

35,671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,671

※ 27,288