Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,619

3,215

減価償却費

20,323

20,264

のれん償却額

547

482

受取利息及び受取配当金

△544

△596

支払利息

399

591

持分法による投資損益（△は益）

2,788

735

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

640

237

棚卸資産の増減額（△は増加）

787

1,060

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,767

△1,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

407

652

出資金運用損益（△は益）

650

△3,070

関係会社整理損

－

922

未払消費税等の増減額（△は減少）

△210

2,408

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,844

△1,647

その他

△789

838

小計

9,771

24,503

利息及び配当金の受取額

467

607

利息の支払額

△389

△615

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,929

△2,592

その他

771

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,551

21,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,370

△4,083

有形固定資産の売却による収入

1,180

951

無形固定資産の取得による支出

△5,187

△6,231

貸付けによる支出

△369

△1,434

債務保証の履行による支出

－

△5,174

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△3,005

出資金の分配による収入

－

3,000

その他

695

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,050

△15,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

－

社債の発行による収入

6,100

－

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△7,143

△7,142

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,420

△4,534

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,396

その他

△4,319

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,782

△5,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,043

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,239

937

現金及び現金同等物の期首残高

44,185

39,946

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,946

※ 40,884