テルモのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 97,060 | | 114,501 |
減価償却費及び償却費 | | 53,932 | | 58,882 |
持分法による投資損益（△は益） | | 716 | | △440 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | 256 | | 646 |
受取利息及び受取配当金 | | △539 | | △640 |
支払利息 | | 2,337 | | 1,833 |
為替差損益（△は益） | | 249 | | 2,187 |
固定資産除売却損益（△は益） | | 498 | | 472 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 6,417 | | △895 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △21,985 | | △8,166 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △814 | | 55 |
その他 | | 6,754 | | 3,799 |
小計 | | 144,884 | | 172,236 |
利息及び配当金の受取額 | | 740 | | 1,033 |
利息の支払額 | | △1,062 | | △1,312 |
法人所得税の支払額 | | △23,076 | | △30,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 121,485 | | 141,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
定期預金の預入による支出 | | △149 | | △3 |
定期預金の払戻による収入 | | 305 | | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | | △62,318 | | △53,515 |
有形固定資産の売却による収入 | | 16 | | 26 |
無形資産の取得による支出 | | △20,806 | | △20,590 |
無形資産の売却による収入 | | 212 | | － |
有価証券の取得による支出 | | △2,102 | | △1,705 |
有価証券の売却による収入 | | 2,900 | | 180 |
子会社又はその他の事業の取得による支出 | | △3,374 | | △2,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △85,317 | | △78,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の返済による支出 | 17 | △40,000 | | － |
長期借入れによる収入 | 17 | 70,000 | | － |
長期借入金の返済による支出 | 17 | － | | △30,670 |
社債の償還による支出 | 17 | △10,000 | | △10,000 |
リース負債の返済による支出 | 17 | △6,277 | | △6,750 |
自己株式の取得による支出 | | △3 | | △3 |
配当金の支払額 | | △21,155 | | △23,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △7,436 | | △70,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 5,139 | | 12,347 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 33,871 | | 4,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 166,898 | | 200,770 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 200,770 | | 205,251 |
| | | | |
