テルモ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

114,501

116,137

減価償却費及び償却費

58,882

70,238

減損損失

13

－

5,338

持分法による投資損益（△は益）

△440

△171

退職給付に係る資産及び負債の増減額

646

1,427

受取利息及び受取配当金

△640

△1,620

支払利息

1,833

2,230

為替差損益（△は益）

2,187

1,675

固定資産除売却損益（△は益）

472

△5

事業等譲渡益

28

－

△3,855

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△895

△8,480

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,166

△39,256

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

55

10,474

その他

3,799

△9,845

小計

172,236

144,287

利息及び配当金の受取額

1,033

2,276

利息の支払額

△1,312

△1,372

法人所得税の支払額

△30,489

△27,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,467

117,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△242

定期預金の払戻による収入

7

1

有形固定資産の取得による支出

△53,515

△52,697

有形固定資産の売却による収入

26

510

無形資産の取得による支出

△20,590

△19,476

有価証券の取得による支出

△1,705

△1,361

有価証券の売却による収入

180

5,988

子会社又はその他の事業の取得による支出

△2,853

△142

事業等の譲渡による収入

－

8,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,454

△59,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

677

短期借入金の返済による支出

－

△677

長期借入金の返済による支出

18

△30,670

△1,242

社債の償還による支出

18

△10,000

－

リース負債の返済による支出

18

△6,750

△7,331

自己株式の取得による支出

△3

△50,085

配当金の支払額

△23,455

△27,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,879

△86,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,347

10,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,481

△17,929

現金及び現金同等物の期首残高

200,770

205,251

現金及び現金同等物の期末残高

205,251

187,322