テルモ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

97,060

114,501

減価償却費及び償却費

53,932

58,882

持分法による投資損益（△は益）

716

△440

退職給付に係る資産及び負債の増減額

256

646

受取利息及び受取配当金

△539

△640

支払利息

2,337

1,833

為替差損益（△は益）

249

2,187

固定資産除売却損益（△は益）

498

472

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

6,417

△895

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,985

△8,166

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△814

55

その他

6,754

3,799

小計

144,884

172,236

利息及び配当金の受取額

740

1,033

利息の支払額

△1,062

△1,312

法人所得税の支払額

△23,076

△30,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,485

141,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△149

△3

定期預金の払戻による収入

305

7

有形固定資産の取得による支出

△62,318

△53,515

有形固定資産の売却による収入

16

26

無形資産の取得による支出

△20,806

△20,590

無形資産の売却による収入

212

－

有価証券の取得による支出

△2,102

△1,705

有価証券の売却による収入

2,900

180

子会社又はその他の事業の取得による支出

△3,374

△2,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,317

△78,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

17

△40,000

－

長期借入れによる収入

17

70,000

－

長期借入金の返済による支出

17

－

△30,670

社債の償還による支出

17

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

17

△6,277

△6,750

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△21,155

△23,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,436

△70,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,139

12,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,871

4,481

現金及び現金同等物の期首残高

166,898

200,770

現金及び現金同等物の期末残高

200,770

205,251