テルモ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

106,466

97,060

減価償却費及び償却費

52,358

53,932

持分法による投資損益（△は益）

445

716

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△695

256

受取利息及び受取配当金

△1,019

△539

支払利息

1,828

2,337

為替差損益（△は益）

262

249

固定資産除売却損益（△は益）

114

498

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,318

6,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,284

△21,985

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,442

△814

その他

3,396

6,754

小計

141,995

144,884

利息及び配当金の受取額

1,215

740

利息の支払額

△956

△1,062

法人所得税の支払額

△24,774

△23,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,479

121,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△154

△149

定期預金の払戻による収入

1,313

305

有形固定資産の取得による支出

△62,316

△62,318

有形固定資産の売却による収入

23

16

無形資産の取得による支出

△21,168

△20,806

無形資産の売却による収入

－

212

有価証券の取得による支出

△1,512

△2,102

有価証券の売却による収入

2

2,900

子会社又はその他の事業の取得による支出

△902

△3,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,714

△85,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17

40,000

－

短期借入金の返済による支出

17

－

△40,000

長期借入れによる収入

17

－

70,000

社債の償還による支出

17

－

△10,000

非支配持分からの払込みによる収入

159

－

リース負債の返済による支出

17

△5,638

△6,277

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△20,507

△21,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,010

△7,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,859

5,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,916

33,871

現金及び現金同等物の期首残高

122,982

166,898

現金及び現金同等物の期末残高

166,898

200,770