テルモ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

102,709

106,466

減価償却費及び償却費

44,035

52,358

持分法による投資損益（△は益）

162

445

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

293

△695

受取利息及び受取配当金

△1,507

△1,019

支払利息

2,051

1,828

為替差損益（△は益）

△455

262

固定資産除売却損益（△は益）

△489

114

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,935

△7,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,144

△17,284

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,682

3,442

その他

△4,155

3,396

小計

123,249

141,995

利息及び配当金の受取額

1,687

1,215

利息の支払額

△1,116

△956

法人所得税の支払額

△30,249

△24,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,571

117,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,373

△154

定期預金の払戻による収入

17

1,313

有形固定資産の取得による支出

△39,326

△62,316

有形固定資産の売却による収入

1,887

23

無形資産の取得による支出

△15,038

△21,168

有価証券の取得による支出

△1,200

△1,512

有価証券の売却による収入

524

2

子会社の取得による支出

△20,283

△902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,792

△84,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17

－

40,000

長期借入金の返済による支出

17

△47,764

－

非支配持分からの払込みによる収入

135

159

リース負債の返済による支出

17

△346

△5,638

自己株式の取得による支出

△9

△3

配当金の支払額

△19,555

△20,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,540

14,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,912

△2,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,849

43,916

現金及び現金同等物の期首残高

167,832

122,982

現金及び現金同等物の期末残高

122,982

166,898