テルモ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

106,630

102,709

減価償却費及び償却費

42,035

44,035

持分法による投資損益（△は益）

218

162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,204

293

受取利息及び受取配当金

△855

△1,507

支払利息

1,805

2,051

為替差損益（△は益）

616

△455

固定資産除売却損益（△は益）

557

△489

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,256

△5,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,537

△20,144

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,991

6,682

その他

△1,639

△4,155

小計

138,770

123,249

利息及び配当金の受取額

1,039

1,687

利息の支払額

△1,129

△1,116

法人所得税の支払額

△24,118

△30,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,562

93,571

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△1,373

定期預金の払戻による収入

－

17

有形固定資産の取得による支出

△31,866

△39,326

有形固定資産の売却による収入

32

1,887

無形資産の取得による支出

△9,456

△15,038

有価証券の取得による支出

△572

△1,200

有価証券の売却による収入

－

524

事業譲受による支出

△2,217

－

子会社株式の取得による支出

－

△20,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,105

△74,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

14

△120,000

－

長期借入れによる収入

14

119,638

－

長期借入金の返済による支出

14

△7,759

△47,764

社債の発行による収入

14

19,931

－

非支配持分からの払込みによる収入

135

135

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14

△232

△346

自己株式の取得による支出

△6

△9

配当金の支払額

△15,839

△19,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,132

△67,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,538

3,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,786

△44,849

現金及び現金同等物の期首残高

105,046

167,832

現金及び現金同等物の期末残高

167,832

122,982