テルモ
4543
東証プライム
精密機器
テルモのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 74,881 |
| 106,630 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 34,471 |
| 42,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 377 |
| 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 2,876 |
| 2,204 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △701 |
| △855 |
| 支払利息 |
| 1,709 |
| 1,805 |
| 為替差損益（△は益） |
| 2,881 |
| 616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 1,293 |
| 557 |
| 有価証券等評価損益（△は益） |
| 6,984 |
| － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △4,718 |
| △9,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △4,182 |
| △7,537 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 886 |
| 3,991 |
| その他 |
| △7,875 |
| △1,639 |
| 小計 |
| 108,883 |
| 138,770 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 842 |
| 1,039 |
| 利息の支払額 |
| △1,318 |
| △1,129 |
| 法人所得税の支払額 |
| △25,518 |
| △24,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 82,888 |
| 114,562 |
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △298 |
| △25 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 2,443 |
| － |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △29,838 |
| △31,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,315 |
| 32 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △8,763 |
| △9,456 |
| 有価証券の取得による支出 |
| △1,243 |
| △572 |
| 有価証券の売却による収入 |
| 21,440 |
| － |
| 事業譲受による支出 |
| △119,191 |
| △2,217 |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △49,380 |
| － |
| その他 |
| △0 |
| － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △183,517 |
| △44,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | 14 | 120,000 |
| － |
| 短期借入金の返済による支出 | 14 | △58 |
| △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 29,640 |
| 119,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | △19,460 |
| △7,759 |
| 社債の発行による収入 | 14 | 29,888 |
| 19,931 |
| 社債の償還による支出 | 14 | △40,000 |
| － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 110 |
| 135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 14 | △379 |
| △232 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △44,227 |
| △6 |
| 配当金の支払額 |
| △14,518 |
| △15,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 60,993 |
| △4,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △2,246 |
| △3,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △41,880 |
| 62,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 146,927 |
| 105,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 105,046 |
| 167,832 |