テルモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,046

76,920

減価償却費

30,363

33,679

減損損失

1,625

1,010

のれん償却額

10,329

10,995

持分法による投資損益（△は益）

65

△328

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,135

△6,890

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△215

△220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

28

受取利息及び受取配当金

△932

△942

支払利息

1,254

1,395

為替差損益（△は益）

△4,483

4,321

構造改革関連費用

797

222

固定資産売却損益（△は益）

△692

△4,917

固定資産処分損益（△は益）

1,160

895

投資有価証券売却損益（△は益）

△559

△793

補助金収入

－

△1,783

債務勘定整理益

△2,030

－

和解金

－

1,656

関係会社整理損

597

102

事業再編損

5,607

－

事業整理損

974

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,317

△3,138

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,241

398

仕入債務の増減額（△は減少）

△801

△1,492

その他

△2,242

5,583

小計

106,121

116,679

利息及び配当金の受取額

1,165

1,751

利息の支払額

△1,282

△1,445

法人税等の支払額

△31,001

△36,451

構造改革関連費用の支払額

△382

△409

補助金の受取額

－

1,783

関係会社整理損の支払額

△565

△83

事業再編損の支払額

△515

△1,390

事業整理損の支払額

△179

△132

システム障害対応費用の支払額

△250

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,110

80,303

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,201

△1,766

定期預金の払戻による収入

1,505

1,796

有形固定資産の取得による支出

△37,342

△28,209

有形固定資産の売却による収入

1,168

5,135

無形固定資産の取得による支出

△3,683

△4,703

投資有価証券の取得による支出

△429

△3,505

投資有価証券の売却による収入

1,434

10,802

敷金の回収による収入

459

39

営業譲受による支出

△54

－

その他

△2,276

△3,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,421

△23,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

257

－

短期借入金の返済による支出

△202

△298

長期借入れによる収入

3,018

－

長期借入金の返済による支出

△4,963

△5,416

新株予約権付社債の発行による収入

100,250

－

社債の償還による支出

△40,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

181

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△214

△197

自己株式の取得による支出

△3,010

△61,004

配当金の支払額

△11,012

△13,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,121

△79,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,353

△6,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,164

△29,734

現金及び現金同等物の期首残高

92,498

176,662

現金及び現金同等物の期末残高

※ 176,662

※ 146,927