テルモ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

116,137

140,829

減価償却費及び償却費

70,238

76,745

減損損失

13

5,338

3,415

持分法による投資損益（△は益）

△171

20

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,427

769

受取利息及び受取配当金

△1,620

△2,518

支払利息

2,230

2,065

為替差損益（△は益）

1,675

780

固定資産除売却損益（△は益）

△5

173

事業等譲渡益

28

△3,855

－

関係会社株式売却益

－

△1,335

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,480

△16,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,256

△9,211

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,474

△4,996

その他

△9,845

△319

小計

144,287

189,998

利息及び配当金の受取額

2,276

3,307

利息の支払額

△1,372

△1,295

法人所得税の支払額

△27,655

△45,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,536

146,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△242

△1,331

定期預金の払戻による収入

1

4

有形固定資産の取得による支出

△52,697

△60,727

有形固定資産の売却による収入

510

762

無形資産の取得による支出

△19,476

△18,047

有価証券の取得による支出

△1,361

△4,936

有価証券の売却による収入

5,988

6

関係会社又はその他の事業の取得による支出

△142

△559

関係会社株式の売却による収入

－

2,921

事業等の譲渡による収入

8,298

433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,121

△81,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

677

－

短期借入金の返済による支出

△677

－

長期借入金の返済による支出

18

△1,242

△1,325

社債の償還による支出

18

－

△10,000

リース負債の返済による支出

18

△7,331

△7,632

自己株式の取得による支出

△50,085

△11,111

配当金の支払額

△27,900

△32,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,559

△62,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,215

14,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,929

17,560

現金及び現金同等物の期首残高

205,251

187,322

現金及び現金同等物の期末残高

187,322

204,883