テルモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

149,672

105,388

受取手形及び売掛金

104,426

109,508

商品及び製品

59,132

69,765

仕掛品

10,194

9,367

原材料及び貯蔵品

27,126

27,579

繰延税金資産

14,963

17,501

その他

10,621

11,503

貸倒引当金

△1,390

△1,430

流動資産合計

374,746

349,183

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

65,207

63,310

機械装置及び運搬具（純額）

54,362

53,359

土地

23,297

22,471

リース資産（純額）

881

1,780

建設仮勘定

21,417

30,445

その他（純額）

10,628

11,754

有形固定資産合計

175,794

183,122

無形固定資産

のれん

143,707

217,334

顧客関連資産

90,750

85,338

技術資産

28,017

105,581

その他

28,038

46,463

無形固定資産合計

290,514

454,717

投資その他の資産

投資有価証券

37,724

12,463

繰延税金資産

3,436

6,727

退職給付に係る資産

－

757

その他

14,186

10,263

投資その他の資産合計

55,348

30,212

固定資産合計

521,657

668,052

繰延資産

繰延資産合計

5,281

4,169

資産合計

901,685

1,021,405

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

36,294

38,451

短期借入金

61

120,000

1年内返済予定の長期借入金

19,839

7,853

リース債務

256

231

1年内償還予定の社債

40,000

－

未払法人税等

9,778

9,688

繰延税金負債

56

23

賞与引当金

5,869

6,317

役員賞与引当金

170

190

設備関係支払手形及び未払金

5,451

7,059

資産除去債務

－

72

その他

51,057

58,502

流動負債合計

168,835

248,389

固定負債

社債

－

30,000

転換社債型新株予約権付社債

100,184

100,135

長期借入金

58,873

80,578

リース債務

286

230

繰延税金負債

45,079

47,501

役員退職慰労引当金

66

14

退職給付に係る負債

8,656

6,803

資産除去債務

230

84

その他

7,925

18,113

固定負債合計

221,304

283,462

負債合計

390,140

531,851

純資産の部

株主資本

資本金

38,716

38,716

資本剰余金

50,928

50,928

利益剰余金

419,573

459,261

自己株式

△64,040

△108,225

株主資本合計

445,178

440,680

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

16,308

1,706

繰延ヘッジ損益

△13

△560

為替換算調整勘定

63,182

56,257

退職給付に係る調整累計額

△13,403

△8,938

その他の包括利益累計額合計

66,074

48,464

新株予約権

183

307

非支配株主持分

109

101

純資産合計

511,544

489,554

負債純資産合計

901,685

1,021,405