テルモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

129,679

149,672

受取手形及び売掛金

104,944

104,426

有価証券

50,000

－

商品及び製品

65,295

59,132

仕掛品

10,228

10,194

原材料及び貯蔵品

25,948

27,126

繰延税金資産

13,949

14,963

その他

13,871

10,621

貸倒引当金

△1,458

△1,390

流動資産合計

412,458

374,746

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

60,783

65,207

機械装置及び運搬具（純額）

45,616

54,362

土地

22,023

23,297

リース資産（純額）

895

881

建設仮勘定

39,029

21,417

その他（純額）

10,147

10,628

有形固定資産合計

178,496

175,794

無形固定資産

のれん

166,990

143,707

顧客関連資産

103,217

90,750

その他

61,781

56,056

無形固定資産合計

331,990

290,514

投資その他の資産

投資有価証券

45,461

37,724

繰延税金資産

259

3,436

退職給付に係る資産

6,786

－

その他

12,847

14,186

投資その他の資産合計

65,355

55,348

固定資産合計

575,842

521,657

繰延資産

繰延資産合計

3,772

5,281

資産合計

992,073

901,685

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

38,484

36,294

短期借入金

364

61

1年内返済予定の長期借入金

5,417

19,839

リース債務

208

256

1年内償還予定の社債

－

40,000

未払法人税等

19,714

9,778

繰延税金負債

105

56

賞与引当金

5,560

5,869

役員賞与引当金

142

170

設備関係支払手形及び未払金

8,667

5,451

その他

51,282

51,057

流動負債合計

129,947

168,835

固定負債

社債

40,000

－

転換社債型新株予約権付社債

100,233

100,184

長期借入金

79,141

58,873

リース債務

278

286

繰延税金負債

50,013

45,079

役員退職慰労引当金

66

66

退職給付に係る負債

7,020

8,656

資産除去債務

233

230

その他

11,615

7,925

固定負債合計

288,602

221,304

負債合計

418,550

390,140

純資産の部

株主資本

資本金

38,716

38,716

資本剰余金

52,103

50,928

利益剰余金

383,317

419,573

自己株式

△3,035

△64,040

株主資本合計

471,102

445,178

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

16,910

16,308

繰延ヘッジ損益

－

△13

為替換算調整勘定

89,043

63,182

退職給付に係る調整累計額

△3,611

△13,403

その他の包括利益累計額合計

102,341

66,074

新株予約権

78

183

非支配株主持分

－

109

純資産合計

573,523

511,544

負債純資産合計

992,073

901,685