テルモ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

95,618

129,679

受取手形及び売掛金

101,520

104,944

有価証券

－

50,000

商品及び製品

60,034

65,295

仕掛品

10,262

10,228

原材料及び貯蔵品

23,668

25,948

繰延税金資産

12,340

13,949

その他

8,933

13,871

貸倒引当金

△1,394

△1,458

流動資産合計

310,985

412,458

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

54,215

60,783

機械装置及び運搬具（純額）

43,916

45,616

土地

21,757

22,023

リース資産（純額）

406

895

建設仮勘定

27,974

39,029

その他（純額）

9,483

10,147

有形固定資産合計

157,755

178,496

無形固定資産

のれん

154,161

166,990

顧客関連資産

93,968

103,217

その他

56,626

61,781

無形固定資産合計

304,756

331,990

投資その他の資産

投資有価証券

37,954

45,461

繰延税金資産

5,323

259

退職給付に係る資産

2,573

6,786

その他

11,969

12,847

投資その他の資産合計

57,820

65,355

固定資産合計

520,332

575,842

繰延資産

繰延資産合計

1,496

3,772

資産合計

832,814

992,073

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

38,147

38,484

短期借入金

260

364

1年内返済予定の長期借入金

4,652

5,417

リース債務

225

208

1年内償還予定の社債

40,000

－

未払法人税等

18,401

19,714

繰延税金負債

94

105

賞与引当金

4,849

5,560

役員賞与引当金

109

142

設備関係支払手形及び未払金

8,425

8,667

その他

45,769

51,282

流動負債合計

160,936

129,947

固定負債

社債

40,000

40,000

転換社債型新株予約権付社債

－

100,233

長期借入金

76,769

79,141

リース債務

299

278

繰延税金負債

47,795

50,013

役員退職慰労引当金

66

66

退職給付に係る負債

3,124

7,020

資産除去債務

220

233

その他

7,354

11,615

固定負債合計

175,632

288,602

負債合計

336,568

418,550

純資産の部

株主資本

資本金

38,716

38,716

資本剰余金

52,103

52,103

利益剰余金

353,600

383,317

自己株式

△24

△3,035

株主資本合計

444,396

471,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,269

16,910

繰延ヘッジ損益

△2

－

為替換算調整勘定

43,377

89,043

退職給付に係る調整累計額

△2,816

△3,611

その他の包括利益累計額合計

51,828

102,341

新株予約権

20

78

純資産合計

496,245

573,523

負債純資産合計

832,814

992,073