ツムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,563

23,018

減価償却費

8,743

10,101

減損損失

－

597

のれん償却額

446

511

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

49

受取利息及び受取配当金

△692

△797

支払利息

173

256

社債発行費

－

142

有形固定資産除売却損益（△は益）

455

39

関係会社有償減資払戻差益

－

△463

売上債権の増減額（△は増加）

△5,515

△2,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,496

△5,960

仕入債務の増減額（△は減少）

3,789

2,147

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△114

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△411

△430

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

15

その他

909

△4,245

小計

27,915

22,047

利息及び配当金の受取額

682

772

利息の支払額

△209

△232

法人税等の支払額

△7,074

△6,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,314

16,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,748

1

有形固定資産の取得による支出

△10,174

△12,224

有形固定資産の売却による収入

66

22

無形固定資産の取得による支出

△413

△2,484

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△15,516

△10,285

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,657

9,775

関係会社出資金の有償減資による収入

－

380

子会社出資金の取得による支出

－

△391

貸付けによる支出

△0

△177

貸付金の回収による収入

1

177

その他

△479

△287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,111

△15,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△171

－

長期借入れによる収入

9,377

－

長期借入金の返済による支出

△12,337

－

社債の発行による収入

－

29,857

自己株式の取得による支出

△3

△446

配当金の支払額

△4,896

△4,896

非支配株主への配当金の支払額

△87

△70

その他

△61

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,181

24,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,845

1,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,867

27,194

現金及び現金同等物の期首残高

59,668

67,536

現金及び現金同等物の期末残高

67,536

94,730